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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 728.00 | 308 398.00 | 21 329.00 | 329 728.00 |
BF Prêts | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 368 822.00 | 309 698.00 | 41 059 124.00 | 41 368 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 996.00 | | 165 996.00 | 165 996.00 |
BZ Autres créances | 8 249 038.00 | 3 135 072.00 | 5 113 966.00 | 8 249 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 008 093.00 | | 6 008 093.00 | 6 008 093.00 |
CF Disponibilités | 2 228 913.00 | | 2 228 913.00 | 2 228 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 655 168.00 | 3 135 072.00 | 13 520 096.00 | 16 655 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 023 990.00 | 3 444 770.00 | 54 579 220.00 | 58 023 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 41 006 269.00 | | 41 006 269.00 | 41 006 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 563 000.00 | 35 563 000.00 | | 35 563 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 617.00 | 264 197.00 | | 483 617.00 |
DH Report à nouveau | 6 702 911.00 | 2 533 947.00 | | 6 702 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 743.00 | 4 388 384.00 | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 42 756 271.00 | 42 749 528.00 | | 42 756 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733 301.00 | 11 691 825.00 | | 11 733 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 71 112.00 | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 084.00 | 59 616.00 | | 73 084.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 822 949.00 | 11 822 554.00 | | 11 822 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 579 220.00 | 54 572 082.00 | | 54 579 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 370.00 | 708 889.00 | | 608 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 324.00 | | 371 324.00 | 371 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 324.00 | | 371 324.00 | 371 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 146.00 | -81 302.00 | | -171 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 528.00 | 5 231 491.00 | | 696 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 785.00 | 843 107.00 | | 689 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 743.00 | 4 388 384.00 | | 6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 371 068.00 | | 1 652.00 | 41 371 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 897.00 | 41 037 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 41 368 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 083.00 | | 1 645.00 | 328 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 041 685.00 | | 7.00 | 41 041 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 581.00 | 8 118.00 | | 301 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 281.00 | 8 118.00 | | 300 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 125 072.00 | 10 000.00 | | 3 125 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125 072.00 | 10 000.00 | | 3 125 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125 072.00 | 10 000.00 | | 3 125 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 214 579.00 | | | 11 214 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UP Prêts | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
UX Autres créances clients | 165 996.00 | 165 996.00 | | 165 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VC Groupe et associés | 8 158 226.00 | 8 158 226.00 | | 8 158 226.00 |
VI Groupe et associés | 518 722.00 | 518 722.00 | | 518 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 559.00 | 8 415 034.00 | 31 525.00 | 8 446 559.00 |
VW T.V.A. | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 822 208.00 | 607 629.00 | | 11 822 208.00 |