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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 113.00 | 223 145.00 | 9 968.00 | 233 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 933.00 | 344 389.00 | 67 544.00 | 411 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 471.00 | 63 773.00 | 8 698.00 | 72 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 817.00 | 631 307.00 | 109 510.00 | 740 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 236 698.00 | 11 014.00 | 225 684.00 | 236 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 341.00 | 109.00 | 17 232.00 | 17 341.00 |
BZ Autres créances | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
CF Disponibilités | 246 202.00 | | 246 202.00 | 246 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 373.00 | 11 123.00 | 555 250.00 | 566 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 190.00 | 642 430.00 | 664 760.00 | 1 307 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 844.00 | | | 164 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
DL TOTAL (I) | 318 703.00 | | | 318 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 607.00 | | | 173 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 057.00 | | | 346 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 760.00 | | | 664 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 238.00 | | | 295 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 359.00 | | 4 462 359.00 | 4 462 359.00 |
FD Production vendue biens | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
FG Production vendue services | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 258.00 | | 4 490 258.00 | 4 490 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 936.00 | | | 4 510 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 077.00 | | | 4 401 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 043.00 | | 2 339.00 | 782 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 565.00 | 740 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 565.00 | 717 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 743.00 | | 2 339.00 | 758 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 261.00 | 39 460.00 | 42 414.00 | 634 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 261.00 | 39 460.00 | 42 414.00 | 634 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 673.00 | 11 014.00 | 3 673.00 | 3 673.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 109.00 | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | 11 123.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | 11 123.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 123.00 | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 607.00 | 173 607.00 | | 173 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 362.00 | 21 543.00 | 50 819.00 | 72 362.00 |
VI Groupe et associés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 656.00 | 82 356.00 | 23 300.00 | 105 656.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 057.00 | 295 238.00 | 50 819.00 | 346 057.00 |