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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 474.00 | 206 856.00 | 29 619.00 | 236 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 958.00 | 32 807.00 | 1 151.00 | 33 958.00 |
AX Avances et acomptes | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 659.00 | 239 663.00 | 85 995.00 | 325 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BN En cours de production de biens | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 463.00 | 2 728.00 | 296 735.00 | 299 463.00 |
BZ Autres créances | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
CF Disponibilités | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 335.00 | 2 728.00 | 474 607.00 | 477 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 993.00 | 242 391.00 | 560 602.00 | 802 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
DH Report à nouveau | -161 587.00 | -46 517.00 | | -161 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 284.00 | -115 070.00 | | 43 284.00 |
DL TOTAL (I) | 122 625.00 | 79 341.00 | | 122 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 013.00 | 36 482.00 | | 99 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 335.00 | 26 426.00 | | 20 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 424.00 | 78 873.00 | | 37 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 204.00 | 258 637.00 | | 281 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 977.00 | 400 419.00 | | 437 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 602.00 | 479 760.00 | | 560 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 209.00 | 35 794.00 | | 44 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 519.00 | | 37 252.00 | 313 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 113.00 | 325 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 113.00 | 302 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 843.00 | | 37 252.00 | 290 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 967.00 | 9 809.00 | 25 113.00 | 254 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 967.00 | 9 809.00 | 25 113.00 | 254 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 539.00 | 301 539.00 | | 301 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 647.00 | 363 647.00 | | 363 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 999.00 | 376 323.00 | 12 676.00 | 388 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 977.00 | 437 977.00 | | 437 977.00 |