| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 490.00 | 2 547.00 | 5 943.00 | 8 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 029.00 | 19 743.00 | 3 286.00 | 23 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 550.00 | 40 037.00 | 5 512.00 | 45 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 433.00 | 62 327.00 | 15 106.00 | 77 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 476.00 | 62 327.00 | 153 149.00 | 215 476.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 220.00 | 128 880.00 | | 112 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | -16 660.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 130 881.00 | 117 720.00 | | 130 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 10 907.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 19 106.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 433.00 | 28 798.00 | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 267.00 | 58 811.00 | | 22 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 149.00 | 176 532.00 | | 153 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 267.00 | 58 811.00 | | 22 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 127.00 | | 303 127.00 | 303 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 127.00 | | 303 127.00 | 303 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 152.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 152.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -152.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 470.00 | 325 053.00 | | 311 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 309.00 | 341 713.00 | | 298 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 161.00 | -16 660.00 | | 13 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 084.00 | 5 243.00 | | 57 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 849.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 386.00 | 4 394.00 | | 55 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 618.00 | 22 566.00 | 52.00 | 22 618.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |