| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 233.00 | 2 956.00 | 277.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773.00 | 2 956.00 | 1 817.00 | 4 773.00 |
BT Marchandises | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 217.00 | | 154 217.00 | 154 217.00 |
BZ Autres créances | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CF Disponibilités | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 283.00 | 3 644.00 | 192 639.00 | 196 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 056.00 | 6 601.00 | 194 455.00 | 201 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 394.00 | -142 519.00 | | -61 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 811.00 | 81 125.00 | | -77 811.00 |
DL TOTAL (I) | -64 205.00 | 13 607.00 | | -64 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 622.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 386.00 | 339 103.00 | | 203 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 242.00 | 45 227.00 | | 43 242.00 |
EA Autres dettes | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 629.00 | 388 873.00 | | 246 629.00 |
ED (V) | 12 032.00 | 8 394.00 | | 12 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 455.00 | 421 495.00 | | 194 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 629.00 | 387 901.00 | | 246 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
FG Production vendue services | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 947.00 | | 135 947.00 | 135 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 190.00 | 7 336.00 | | 9 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 690.00 | 7 336.00 | | 10 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 986.00 | 3 644.00 | | 64 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 986.00 | 3 644.00 | | 64 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 295.00 | 3 692.00 | | -54 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 454.00 | 467 140.00 | | 157 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 266.00 | 386 015.00 | | 235 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 811.00 | 81 125.00 | | -77 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 3 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 217.00 | 177.00 | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 217.00 | 177.00 | 2 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 266.00 | | 10 622.00 | 14 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 386.00 | 203 386.00 | | 203 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 648.00 | 172 648.00 | | 172 648.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 629.00 | 246 629.00 | | 246 629.00 |