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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 787.00 | 70 521.00 | 26 267.00 | 96 787.00 |
040 Immobilisations financières | 259 240.00 | | 259 240.00 | 259 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 027.00 | 70 521.00 | 285 507.00 | 356 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
072 Créances – Autres | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
084 Disponibilités | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
110 Total général Actif | 476 817.00 | 70 521.00 | 406 297.00 | 476 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 408.00 | | | 408.00 |
230 Autres produits | 535 237.00 | | | 535 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 237.00 | | | 565 237.00 |
242 Autres charges externes. | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 447 049.00 | | | 447 049.00 |
252 Charges sociales | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 148.00 | | | 533 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
280 Produits financiers | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 042.00 | | | 329 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 514.00 | | | 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |