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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
AH Fonds commercial | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 573.00 | 207 584.00 | 70 989.00 | 278 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 775.00 | 232 651.00 | 361 124.00 | 593 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
BZ Autres créances | 779 623.00 | | 779 623.00 | 779 623.00 |
CF Disponibilités | 704 929.00 | | 704 929.00 | 704 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 041.00 | | 1 559 041.00 | 1 559 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 816.00 | 232 651.00 | 1 920 166.00 | 2 152 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 377.00 | 241 658.00 | | 261 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 977.00 | 169 719.00 | | 229 977.00 |
DL TOTAL (I) | 502 355.00 | 422 378.00 | | 502 355.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 16 448.00 | | 23 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 444.00 | 125 210.00 | | 145 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 4 080.00 | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 1 223 386.00 | 1 241 205.00 | | 1 223 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 810.00 | 1 386 942.00 | | 1 413 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 166.00 | 1 809 320.00 | | 1 920 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 810.00 | 1 386 942.00 | | 1 413 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 566.00 | | 1 213 566.00 | 1 213 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 566.00 | | 1 213 566.00 | 1 213 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 051.00 | 21 582.00 | | 4 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | 21 582.00 | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | -21.00 | | 4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 567.00 | 66 177.00 | | 78 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 673.00 | 1 099 077.00 | | 1 273 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 695.00 | 929 357.00 | | 1 043 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 977.00 | 169 719.00 | | 229 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 300.00 | | 7 578.00 | 587 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 593 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 278 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 103.00 | | | 312 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 113.00 | | 7 563.00 | 272 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 15.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 764.00 | 26 989.00 | 1 103.00 | 206 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 698.00 | 26 989.00 | 1 103.00 | 181 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 386.00 | 1 223 386.00 | | 1 223 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 740.00 | 1 300.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 311.00 | 773 311.00 | | 773 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 649.00 | 854 349.00 | 1 300.00 | 855 649.00 |
VW T.V.A. | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 810.00 | 1 413 810.00 | | 1 413 810.00 |