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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 820.00 | 251 400.00 | 35 420.00 | 286 820.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169.00 | 7 450.00 | 2 718.00 | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 654.00 | 193 291.00 | 44 363.00 | 237 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 728.00 | 452 142.00 | 116 586.00 | 568 728.00 |
BT Marchandises | 1 248 181.00 | 261 477.00 | 986 704.00 | 1 248 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 906.00 | 192 270.00 | 1 648 635.00 | 1 840 906.00 |
BZ Autres créances | 3 535 640.00 | 100 201.00 | 3 435 439.00 | 3 535 640.00 |
CF Disponibilités | 385 164.00 | | 385 164.00 | 385 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 091 172.00 | 553 948.00 | 6 537 224.00 | 7 091 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 935.00 | 1 006 090.00 | 6 674 844.00 | 7 680 935.00 |
CU Autres participations | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
DH Report à nouveau | 683 836.00 | 166 322.00 | | 683 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 570.00 | 517 513.00 | | -155 570.00 |
DL TOTAL (I) | 707 354.00 | 862 925.00 | | 707 354.00 |
DP Provisions pour risques | 41 149.00 | 10 290.00 | | 41 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 026.00 | 84 439.00 | | 73 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 178.00 | 94 729.00 | | 114 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533.00 | 2 933.00 | | 3 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 601.00 | 16 208.00 | | 27 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 959.00 | 2 037 505.00 | | 1 980 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 576.00 | 849 199.00 | | 313 576.00 |
EA Autres dettes | 3 523 304.00 | 2 686 279.00 | | 3 523 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 974.00 | 5 596 126.00 | | 5 848 974.00 |
ED (V) | 4 338.00 | 253.00 | | 4 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 844.00 | 6 554 032.00 | | 6 674 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 570 846.00 | 936 266.00 | 20 507 112.00 | 19 570 846.00 |
FG Production vendue services | 4 075 399.00 | 7 291.00 | 4 082 690.00 | 4 075 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 646 245.00 | 943 557.00 | 24 589 802.00 | 23 646 245.00 |
FM Production stockée | | | 4 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 122 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 517 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 968.00 | |
GE Autres charges | | | 40 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 181 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 886.00 | 11 931.00 | | 51 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 886.00 | 13 983.00 | | -51 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 122 837.00 | 31 606 890.00 | | 25 122 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 278 408.00 | 31 089 376.00 | | 25 278 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 570.00 | 517 513.00 | | -155 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 729.00 | 103 888.00 | 84 439.00 | 94 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 782.00 | 261 477.00 | 220 782.00 | 220 782.00 |
6T Sur comptes clients | 194 690.00 | 1 412.00 | 3 832.00 | 194 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 862.00 | 19 938.00 | 50 600.00 | 130 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 334.00 | 282 827.00 | 275 214.00 | 546 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 063.00 | 386 715.00 | 359 653.00 | 641 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 959.00 | 1 980 959.00 | | 1 980 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 951.00 | 153 951.00 | | 153 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 774.00 | 128 774.00 | | 128 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 695.00 | 1 636 695.00 | | 1 636 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 210.00 | 204 210.00 | | 204 210.00 |
VB T. V. A. | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 418 839.00 | 3 418 839.00 | | 3 418 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
VP Divers | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357 897.00 | 3 357 897.00 | | 3 357 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 620.00 | 5 434 620.00 | | 5 434 620.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 372.00 | 5 821 372.00 | | 5 821 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 081.00 | 71 332.00 | | 71 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 322.00 | 119 416.00 | | 119 322.00 |
ST Autres comptes | 321 376.00 | 445 431.00 | | 321 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 403.00 | 201 066.00 | | 189 403.00 |
YT Sous‐traitance | 149 806.00 | 32 531.00 | | 149 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 668.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 687.00 | 39 847.00 | | 29 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 768.00 | 111 179.00 | | 100 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 985 977.00 | 62 153 146.00 | | 4 985 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 244 264.00 | 6 409 667.00 | | 5 244 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 909.00 | 813 115.00 | | 779 909.00 |