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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 319.00 | 4 895.00 | 424.00 | 5 319.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 216.00 | 453 413.00 | 61 803.00 | 515 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 336.00 | 168 010.00 | 79 326.00 | 247 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 310.00 | 626 319.00 | 332 991.00 | 959 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 462 532.00 | | 462 532.00 | 462 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 825.00 | 896.00 | 16 930.00 | 17 825.00 |
BZ Autres créances | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 275 180.00 | | 275 180.00 | 275 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 688.00 | 896.00 | 1 026 792.00 | 1 027 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 998.00 | 627 215.00 | 1 359 783.00 | 1 986 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 682 302.00 | 734 310.00 | | 682 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 333.00 | 119 992.00 | | 147 333.00 |
DL TOTAL (I) | 873 635.00 | 898 302.00 | | 873 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 190.00 | 47 650.00 | | 59 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 42 551.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 325.00 | 273 658.00 | | 249 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 832.00 | 159 023.00 | | 173 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 347.00 | | |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 1 437.00 | | 3 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 148.00 | 524 952.00 | | 486 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 783.00 | 1 423 253.00 | | 1 359 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 872.00 | 519 918.00 | | 443 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 010.00 | | 53 317.00 | 921 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 015.00 | 959 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 015.00 | 762 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 704.00 | | 615.00 | 180 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 170.00 | | 52 400.00 | 725 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | | 302.00 | 15 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 846.00 | 61 698.00 | 14 226.00 | 578 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 191.00 | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 142.00 | 61 507.00 | 14 226.00 | 574 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | 26.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | | 26.00 | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | | 26.00 | 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 325.00 | 249 325.00 | | 249 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
UX Autres créances clients | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 152.00 | 16 876.00 | 42 276.00 | 59 152.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 262.00 | 131 175.00 | 15 087.00 | 146 262.00 |
VW T.V.A. | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 148.00 | 443 872.00 | 42 276.00 | 486 148.00 |