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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AH Fonds commercial | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
AP Constructions | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 432.00 | 14 986.00 | 6 446.00 | 21 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 582.00 | 6 108.00 | 1 475.00 | 7 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 765.00 | 26 021.00 | 111 745.00 | 137 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 261.00 | 2 533.00 | 324 728.00 | 327 261.00 |
BZ Autres créances | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CF Disponibilités | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 274.00 | 2 533.00 | 433 741.00 | 436 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 039.00 | 28 553.00 | 545 486.00 | 574 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DG Autres réserves | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
DH Report à nouveau | -161 020.00 | -195 150.00 | | -161 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 198.00 | 34 130.00 | | 133 198.00 |
DL TOTAL (I) | 37 595.00 | -95 602.00 | | 37 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 362.00 | 66 016.00 | | 56 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 024.00 | 167 463.00 | | 148 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 833.00 | 294 035.00 | | 215 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 671.00 | 101 320.00 | | 87 671.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 891.00 | 638 972.00 | | 507 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 486.00 | 543 370.00 | | 545 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 891.00 | 471 509.00 | | 507 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 352 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 070.00 | 84.00 | | 7 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | 84.00 | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | -84.00 | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 931.00 | 768 269.00 | | 1 373 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 733.00 | 734 139.00 | | 1 240 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 198.00 | 34 130.00 | | 133 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 422.00 | | 6 508.00 | 129 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 147.00 | | 6 508.00 | 23 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 772.00 | 2 249.00 | | 23 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 486.00 | 2 249.00 | | 19 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11.00 | | | 11.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 984.00 | 2 533.00 | | 2 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | 2 533.00 | | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | 2 533.00 | | 2 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533.00 | 2 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 833.00 | 215 833.00 | | 215 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 324 221.00 | 324 221.00 | | 324 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VI Groupe et associés | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 301.00 | 357 951.00 | 2 350.00 | 360 301.00 |
VW T.V.A. | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 891.00 | 507 891.00 | | 507 891.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 5.00 | |