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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 917.00 | | 2 606 917.00 | 2 606 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AP Constructions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 047.00 | 1 452 351.00 | 821 696.00 | 2 274 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715 711.00 | 1 456 671.00 | 6 259 041.00 | 7 715 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 722.00 | | 205 722.00 | 205 722.00 |
BZ Autres créances | 95 717.00 | | 95 717.00 | 95 717.00 |
CF Disponibilités | 1 665 344.00 | | 1 665 344.00 | 1 665 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 707.00 | | 2 057 707.00 | 2 057 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 773 418.00 | 1 456 671.00 | 8 316 748.00 | 9 773 418.00 |
CU Autres participations | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 772.00 | 251 978.00 | | 300 772.00 |
DG Autres réserves | 789 539.00 | 52 712.00 | | 789 539.00 |
DH Report à nouveau | | 309 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 549.00 | 975 886.00 | | 1 434 549.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 128.00 | 6 637 579.00 | | 7 572 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 873.00 | 292 298.00 | | 48 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 347.00 | 10 514.00 | | 52 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 743.00 | 88 822.00 | | 210 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 620.00 | 325 950.00 | | 380 620.00 |
EA Autres dettes | 52 038.00 | 15 769.00 | | 52 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 620.00 | 733 364.00 | | 744 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 748.00 | 7 370 943.00 | | 8 316 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 506.00 | 4 769 266.00 | 5 257 772.00 | 488 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 506.00 | 4 769 266.00 | 5 257 772.00 | 488 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 320.00 | |
GE Autres charges | | | 623 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 190.00 | 35 745.00 | | 31 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 242 481.00 | 297 245.00 | | 242 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 403.00 | 923.00 | | 8 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 403.00 | 923.00 | | 8 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 366.00 | 67 890.00 | | 88 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 366.00 | 68 834.00 | | 88 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 963.00 | -67 911.00 | | -79 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 179.00 | 271 570.00 | | 337 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 711.00 | 5 085 461.00 | | 5 912 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 162.00 | 4 109 575.00 | | 4 478 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 549.00 | 975 886.00 | | 1 434 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583 349.00 | | 2 404 805.00 | 7 583 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 725.00 | 130 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272 442.00 | 7 715 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151 717.00 | 2 274 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310 907.00 | | 254.00 | 5 310 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 717.00 | | 2 274 123.00 | 2 151 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 725.00 | | 130 427.00 | 120 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 350.00 | 222 321.00 | | 1 234 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 107.00 | 222 321.00 | | 1 230 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 743.00 | 210 743.00 | | 210 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
UX Autres créances clients | 205 722.00 | 205 722.00 | | 205 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 873.00 | 23 690.00 | 25 182.00 | 48 873.00 |
VI Groupe et associés | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 418.00 | 94 418.00 | | 94 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 102.00 | 392 363.00 | 120 739.00 | 513 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 620.00 | 719 437.00 | 25 182.00 | 744 620.00 |