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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 108.00 | | 283 108.00 | 283 108.00 |
AP Constructions | 19 233.00 | 1 642.00 | 17 591.00 | 19 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 353.00 | 590 853.00 | 171 500.00 | 762 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 171.00 | 362 930.00 | 261 241.00 | 624 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 398.00 | 955 425.00 | 742 973.00 | 1 698 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BT Marchandises | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 877.00 | -877.00 | |
BZ Autres créances | 154 482.00 | | 154 482.00 | 154 482.00 |
CF Disponibilités | 732 538.00 | | 732 538.00 | 732 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 616.00 | 877.00 | 916 740.00 | 917 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 014.00 | 956 302.00 | 1 659 712.00 | 2 616 014.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 130.00 | | | 183 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 465.00 | | | 520 465.00 |
DL TOTAL (I) | 714 595.00 | | | 714 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 648.00 | | | 597 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 406.00 | | | 201 406.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 118.00 | | | 945 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 712.00 | | | 1 659 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 991.00 | | | 904 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 375.00 | | 456 371.00 | 1 385 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 348.00 | 1 698 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 348.00 | 1 414 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 608.00 | | 187 500.00 | 95 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 452.00 | | 268 871.00 | 1 289 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 295.00 | 101 479.00 | 143 348.00 | 997 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 295.00 | 101 479.00 | 143 348.00 | 997 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877.00 | | | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | | | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | | | 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VC Groupe et associés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 564.00 | 452 564.00 | | 452 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 084.00 | 104 958.00 | 40 126.00 | 145 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 483.00 | 160 183.00 | 300.00 | 160 483.00 |
VW T.V.A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 118.00 | 904 991.00 | 40 126.00 | 945 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
ST Autres comptes | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 736.00 | | | 143 736.00 |
YT Sous‐traitance | 177 563.00 | | | 177 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 337.00 | | | 176 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 199.00 | | | 94 199.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 303.00 | | | 550 303.00 |