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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
BZ Autres créances | 172 029.00 | | 172 029.00 | 172 029.00 |
CF Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 843.00 | | 252 843.00 | 252 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 843.00 | | 252 843.00 | 252 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 832.00 | 88 308.00 | | -492 832.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 629.00 | | |
DL TOTAL (I) | -363 824.00 | 130 637.00 | | -363 824.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 657.00 | 183 180.00 | | 79 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 610.00 | 70 114.00 | | 58 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EA Autres dettes | 473 222.00 | 1 223 665.00 | | 473 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 667.00 | 1 537 228.00 | | 616 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 843.00 | 1 681 192.00 | | 252 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 714.00 | | 2 325 714.00 | 2 325 714.00 |
FG Production vendue services | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 703.00 | | 2 361 703.00 | 2 361 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 501.00 | 16 055.00 | | 915 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 971.00 | 2 134.00 | | 4 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 471.00 | 18 188.00 | | 920 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 161.00 | 12 784.00 | | 18 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258 449.00 | 16 055.00 | | 1 258 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342.00 | 2 529.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279 952.00 | 31 367.00 | | 1 279 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 480.00 | -13 179.00 | | -359 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 352.00 | 40 899.00 | | -8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 726.00 | 3 777 371.00 | | 3 320 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 559.00 | 3 689 063.00 | | 3 813 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 832.00 | 88 308.00 | | -492 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 650.00 | | 48 869.00 | 1 701 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 029.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750 519.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 241.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 248.00 | | | 800 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 681.00 | | 42 560.00 | 803 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 721.00 | | 6 309.00 | 97 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 901.00 | 49 140.00 | 388 041.00 | 338 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 39.00 | 172.00 | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 769.00 | 49 101.00 | 387 870.00 | 338 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VB T. V. A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VC Groupe et associés | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
VI Groupe et associés | 446 802.00 | 446 802.00 | | 446 802.00 |
VP Divers | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 460.00 | 234 460.00 | | 234 460.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 667.00 | 616 667.00 | | 616 667.00 |