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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 84 600.00 | 40 805.00 | 43 795.00 | 84 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 915.00 | 3 561.00 | 2 354.00 | 5 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 377 727.00 | 536 109.00 | 3 841 618.00 | 4 377 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 087.00 | 630 953.00 | 4 996 133.00 | 5 627 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 832.00 | | 266 832.00 | 266 832.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CF Disponibilités | 599 473.00 | | 599 473.00 | 599 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 712.00 | | 886 712.00 | 886 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 798.00 | 630 953.00 | 5 882 845.00 | 6 513 798.00 |
CU Autres participations | 1 147 663.00 | 48 697.00 | 1 098 966.00 | 1 147 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 500.00 | | | 3 504 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 625.00 | | | 205 625.00 |
DG Autres réserves | 3 211 806.00 | | | 3 211 806.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 911.00 | | | -1 224 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 271.00 | | | 5 734 271.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 845.00 | | | 5 882 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 551.00 | | | 122 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 551.00 | | | -122 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 162.00 | | | 247 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 070.00 | | 1 403 863.00 | 5 487 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263 945.00 | 5 525 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263 945.00 | 5 627 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 415.00 | | 2 500.00 | 97 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387 874.00 | | 1 401 363.00 | 5 387 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 771.00 | 4 374.00 | | 41 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 990.00 | 4 376.00 | | 39 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 445 931.00 | 90 178.00 | | 445 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 32 000.00 | | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 065.00 | 119 741.00 | | 405 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 065.00 | 151 741.00 | | 514 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 377 727.00 | | 4 377 727.00 | 4 377 727.00 |
UX Autres créances clients | 266 832.00 | 266 832.00 | | 266 832.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 999.00 | 269 272.00 | 4 377 727.00 | 4 646 999.00 |
VW T.V.A. | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |