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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 192.00 | 22 652.00 | 5 540.00 | 28 192.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 352.00 | 24 972.00 | 12 380.00 | 37 352.00 |
060 Stock marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
110 Total général Actif | 101 071.00 | 24 972.00 | 76 099.00 | 101 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 546.00 | | | 148 546.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 656.00 | | | 154 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
252 Charges sociales | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |