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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
AH Fonds commercial | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 422.00 | 42 830.00 | 20 592.00 | 63 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 907.00 | 134 423.00 | 45 484.00 | 179 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 060.00 | 181 316.00 | 145 744.00 | 327 060.00 |
BT Marchandises | 164 615.00 | 1 700.00 | 162 915.00 | 164 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CF Disponibilités | 79 411.00 | | 79 411.00 | 79 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 549.00 | 1 700.00 | 352 849.00 | 354 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 609.00 | 183 016.00 | 498 593.00 | 681 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DH Report à nouveau | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 173.00 | 32 444.00 | | 46 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 643.00 | 108 577.00 | | 151 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 921.00 | 161 180.00 | | 195 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 184.00 | 21 341.00 | | 45 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 761.00 | 86 470.00 | | 38 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 288.00 | 37 997.00 | | 38 288.00 |
EA Autres dettes | 28 796.00 | 216.00 | | 28 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 950.00 | 307 205.00 | | 346 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 593.00 | 415 781.00 | | 498 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 836.00 | 56 536.00 | | 296 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 312.00 | 327 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 312.00 | 243 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 105.00 | 56 536.00 | | 213 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 731.00 | 40 559.00 | 14 973.00 | 155 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 668.00 | 40 559.00 | 14 973.00 | 151 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | 3 500.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | 3 500.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 3 500.00 | 5 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |