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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
110 Total général Actif | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 486.00 | 135 550.00 | | 73 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 031.00 | 22 760.00 | | 4 031.00 |
230 Autres produits | 225.00 | 3 031.00 | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 743.00 | 161 340.00 | | 77 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126.00 | 82.00 | | 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 008.00 | 12 764.00 | | 6 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | 1 227.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 24 983.00 | 40 974.00 | | 24 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 119.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 761.00 | 59 711.00 | | 35 761.00 |
252 Charges sociales | 9 517.00 | 15 450.00 | | 9 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 981.00 | 2 483.00 | | 981.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 2 601.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 865.00 | 136 412.00 | | 79 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 122.00 | 24 928.00 | | -2 122.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 730.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 607.00 | 20.00 | | 62 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 1 033.00 | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 991.00 | 23 145.00 | | 20 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |