| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 007.00 | 85 776.00 | 1 231.00 | 87 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 573.00 | 61 523.00 | 21 050.00 | 82 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 394.00 | 195 474.00 | 78 920.00 | 274 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 928.00 | 342 773.00 | 123 156.00 | 465 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 820.00 | | 174 820.00 | 174 820.00 |
BZ Autres créances | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 841.00 | | 1 071 841.00 | 1 071 841.00 |
CF Disponibilités | 583 368.00 | | 583 368.00 | 583 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 208.00 | | 1 962 211.00 | 1 962 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 136.00 | 342 773.00 | 2 085 364.00 | 2 428 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 642 498.00 | 366 568.00 | | 642 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 500.00 | 275 930.00 | | 614 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 998.00 | 972 498.00 | | 1 586 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 177.00 | 116 701.00 | | 11 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 588.00 | 1 980.00 | | 43 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 981.00 | 93 296.00 | | 109 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 619.00 | 284 959.00 | | 333 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 366.00 | 496 935.00 | | 498 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 364.00 | 1 469 434.00 | | 2 085 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 455.00 | 39 870.00 | 8 553.00 | 311 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 455.00 | 39 870.00 | 8 553.00 | 311 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 620.00 | 333 620.00 | | 333 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 177.00 | 5 567.00 | 5 610.00 | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 926.00 | 272 926.00 | | 272 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 759.00 | 272 926.00 | 4 834.00 | 277 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 366.00 | 492 756.00 | 5 610.00 | 498 366.00 |