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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
040 Immobilisations financières | 814 947.00 | | 814 947.00 | 814 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 445.00 | 3 498.00 | 814 947.00 | 818 445.00 |
072 Créances – Autres | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
084 Disponibilités | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 024.00 | | 77 024.00 | 77 024.00 |
110 Total général Actif | 895 469.00 | 3 498.00 | 891 971.00 | 895 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 700.00 | 305 200.00 | | 313 700.00 |
230 Autres produits | 263 672.00 | 29 315.00 | | 263 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 372.00 | 334 515.00 | | 577 372.00 |
242 Autres charges externes. | 5 300.00 | 4 838.00 | | 5 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 593.00 | 11 752.00 | | 12 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 720.00 | 143 855.00 | | 150 720.00 |
252 Charges sociales | 69 085.00 | 70 457.00 | | 69 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 152.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 237 699.00 | 231 054.00 | | 237 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 339 673.00 | 103 461.00 | | 339 673.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 544.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 7 477.00 | 9 094.00 | | 7 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 17 593.00 | | 11 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299 036.00 | 77 318.00 | | 299 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 502.00 | | | 840 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 740.00 | | | 62 740.00 |