| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 627 109.00 | 570 037.00 | 57 072.00 | 627 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 115.00 | 323 453.00 | 236 662.00 | 560 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 472.00 | 249 121.00 | 618 350.00 | 867 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 176.00 | | 382 176.00 | 382 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 705.00 | 1 182 328.00 | 1 334 377.00 | 2 516 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 765.00 | 147 319.00 | 12 446.00 | 159 765.00 |
BZ Autres créances | 833 104.00 | | 833 104.00 | 833 104.00 |
CF Disponibilités | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 529.00 | 147 319.00 | 903 210.00 | 1 050 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 235.00 | 1 329 648.00 | 2 237 587.00 | 3 567 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 440.00 | 245 440.00 | | 245 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DH Report à nouveau | 355 302.00 | 454 510.00 | | 355 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 081.00 | -99 208.00 | | 196 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 706.00 | 174 198.00 | | 144 706.00 |
DL TOTAL (I) | 966 075.00 | 799 484.00 | | 966 075.00 |
DP Provisions pour risques | 131 738.00 | 115 000.00 | | 131 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 738.00 | 115 000.00 | | 131 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 909.00 | 282 368.00 | | 304 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 367.00 | 218 443.00 | | 223 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 276.00 | 371 998.00 | | 464 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 884.00 | 9 629.00 | | 47 884.00 |
EA Autres dettes | 41 474.00 | 19 108.00 | | 41 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 861.00 | 61 625.00 | | 57 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 774.00 | 963 175.00 | | 1 139 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 587.00 | 1 877 660.00 | | 2 237 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 647 239.00 | | 6 647 239.00 | 6 647 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 239.00 | | 6 647 239.00 | 6 647 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 805 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 738.00 | |
GE Autres charges | | | 88 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 491.00 | 33 267.00 | | 29 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 491.00 | 33 267.00 | | 29 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 491.00 | 33 267.00 | | 29 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 835 058.00 | 6 334 392.00 | | 6 835 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 976.00 | 6 433 601.00 | | 6 638 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 081.00 | -99 208.00 | | 196 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 022.00 | | 339 301.00 | 2 224 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 261.00 | | 422 293.00 | 45 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 618.00 | | 2 516 706.00 | 46 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | 2 054 698.00 | 1 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 753.00 | | 339 301.00 | 1 716 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 554.00 | | | 467 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 685.00 | 203 643.00 | | 978 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 188.00 | 527.00 | | 39 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 497.00 | 203 117.00 | | 939 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 36 738.00 | 20 000.00 | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 211 378.00 | 14 542.00 | 78 600.00 | 211 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 378.00 | 14 542.00 | 78 600.00 | 211 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 378.00 | 51 280.00 | 98 600.00 | 326 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 909.00 | | 304 909.00 | 304 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 368.00 | 223 368.00 | | 223 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 442.00 | 272 442.00 | | 272 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
UP Prêts | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 176.00 | | 382 176.00 | 382 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 422.00 | 155 422.00 | | 155 422.00 |
VB T. V. A. | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
VC Groupe et associés | 609 061.00 | 609 061.00 | | 609 061.00 |
VP Divers | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 500.00 | 993 207.00 | 422 293.00 | 1 415 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 774.00 | 834 865.00 | 304 909.00 | 1 139 774.00 |