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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 453.00 | 95 020.00 | 17 433.00 | 112 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 929.00 | 103 955.00 | 26 974.00 | 130 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 747.00 | 25 381.00 | 643 366.00 | 668 747.00 |
BZ Autres créances | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
CF Disponibilités | 616 239.00 | | 616 239.00 | 616 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 063.00 | 25 381.00 | 1 328 682.00 | 1 354 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 992.00 | 129 336.00 | 1 355 656.00 | 1 484 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 890 703.00 | 617 621.00 | | 890 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 442.00 | 273 082.00 | | 183 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 395.00 | 898 953.00 | | 1 082 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 638.00 | 33 893.00 | | 45 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 180.00 | 154 707.00 | | 54 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 796.00 | 134 969.00 | | 127 796.00 |
EA Autres dettes | 31 600.00 | 9 146.00 | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 261.00 | 332 715.00 | | 273 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 656.00 | 1 231 668.00 | | 1 355 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 194.00 | 332 715.00 | | 265 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 665.00 | | 7 264.00 | 123 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 189.00 | | 7 264.00 | 105 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 327.00 | 5 628.00 | | 98 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 392.00 | 5 628.00 | | 89 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 581.00 | 1 800.00 | | 23 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 581.00 | 1 800.00 | | 23 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 581.00 | 1 800.00 | | 23 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 638 317.00 | 638 317.00 | | 638 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 046.00 | 5 980.00 | 8 067.00 | 14 046.00 |
VI Groupe et associés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 720.00 | 729 179.00 | 9 541.00 | 738 720.00 |
VW T.V.A. | 106 216.00 | 106 216.00 | | 106 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 261.00 | 265 194.00 | 8 067.00 | 273 261.00 |