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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 089.00 | 417 656.00 | 115 434.00 | 533 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 822.00 | 418 784.00 | 290 038.00 | 708 822.00 |
BT Marchandises | 406 031.00 | | 406 031.00 | 406 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
BZ Autres créances | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
CF Disponibilités | 273 284.00 | | 273 284.00 | 273 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 044.00 | | 930 044.00 | 930 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 866.00 | 418 784.00 | 1 220 082.00 | 1 638 866.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 937.00 | 178 645.00 | | 186 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 312.00 | 8 292.00 | | 38 312.00 |
DL TOTAL (I) | 269 250.00 | 230 937.00 | | 269 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 208.00 | 331 258.00 | | 247 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 861.00 | 236 842.00 | | 242 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 209.00 | 110 255.00 | | 196 209.00 |
EA Autres dettes | 264 555.00 | 273 752.00 | | 264 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 833.00 | 952 107.00 | | 950 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 082.00 | 1 183 044.00 | | 1 220 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 320.00 | | 90 879.00 | 695 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 174 605.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 376.00 | | 708 822.00 | 77 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 376.00 | | 533 089.00 | 67 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 587.00 | | 90 879.00 | 509 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 605.00 | | | 184 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 912.00 | 23 871.00 | | 394 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 784.00 | 23 871.00 | | 393 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 861.00 | 242 861.00 | | 242 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 555.00 | 264 555.00 | | 264 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
UX Autres créances clients | 107 704.00 | 107 704.00 | | 107 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 208.00 | 70 008.00 | 177 200.00 | 247 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 544.00 | 293 939.00 | 46 605.00 | 340 544.00 |
VW T.V.A. | 133 874.00 | 133 874.00 | | 133 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 832.00 | 773 632.00 | 177 200.00 | 950 832.00 |