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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 850.00 | 3 150.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 668.00 | 15 075.00 | 3 593.00 | 18 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 479 220.00 | | 1 479 220.00 | 1 479 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 170.00 | 18 925.00 | 1 492 245.00 | 1 511 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 337.00 | | 240 337.00 | 240 337.00 |
BZ Autres créances | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
CF Disponibilités | 1 954 500.00 | | 1 954 500.00 | 1 954 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 650.00 | | 2 281 650.00 | 2 281 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 820.00 | 18 925.00 | 3 773 895.00 | 3 792 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 750.00 | 234 750.00 | | 234 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 355 250.00 | 1 355 250.00 | | 1 355 250.00 |
DG Autres réserves | 532 316.00 | 481 674.00 | | 532 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 357.00 | 350 643.00 | | 727 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 674.00 | 2 422 316.00 | | 2 849 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 308.00 | | | 387 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 889.00 | 17 780.00 | | 15 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 306.00 | 52 444.00 | | 50 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 340.00 | 244 221.00 | | 373 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 000.00 | | 10 915.00 |
EA Autres dettes | 86 464.00 | 31 155.00 | | 86 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 221.00 | 355 599.00 | | 924 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 895.00 | 2 777 915.00 | | 3 773 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 421.00 | 355 599.00 | | 615 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 039 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 229.00 | 1 482.00 | | 10 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 141.00 | -1 482.00 | | 35 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | 15 296.00 | | 22 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 756.00 | 1 376 033.00 | | 1 785 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 398.00 | 1 025 391.00 | | 1 058 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 357.00 | 350 643.00 | | 727 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 325.00 | | 21 044.00 | 1 500 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 1 479 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 1 511 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | | 7 044.00 | 17 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 420.00 | | 14 000.00 | 1 475 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 188.00 | 3 736.00 | 18 925.00 | 15 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 1 400.00 | 3 850.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 738.00 | 2 336.00 | 15 075.00 | 12 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
UX Autres créances clients | 240 336.00 | 240 336.00 | | 240 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VB T. V. A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 307.00 | 78 506.00 | 308 800.00 | 387 307.00 |
VI Groupe et associés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 813.00 | 326 813.00 | | 326 813.00 |
VW T.V.A. | 165 410.00 | 165 410.00 | | 165 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 221.00 | 615 420.00 | 308 800.00 | 924 221.00 |