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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 7 697.00 | 445.00 | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 615.00 | 69 263.00 | 66 352.00 | 135 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 629.00 | 120 685.00 | 272 945.00 | 393 629.00 |
BT Marchandises | 167 953.00 | | 167 953.00 | 167 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
BZ Autres créances | 148 518.00 | | 148 518.00 | 148 518.00 |
CF Disponibilités | 1 013 583.00 | | 1 013 583.00 | 1 013 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 639.00 | | 1 424 639.00 | 1 424 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 268.00 | 120 685.00 | 1 697 583.00 | 1 818 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 092 629.00 | 913 223.00 | | 1 092 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 038.00 | 239 405.00 | | 358 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 367.00 | 1 193 329.00 | | 1 491 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 799.00 | 41 495.00 | | 28 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 469.00 | 87 372.00 | | 47 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 11 933.00 | | 19 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 510.00 | 54 029.00 | | 110 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 216.00 | 194 829.00 | | 206 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 583.00 | 1 388 157.00 | | 1 697 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 101.00 | 166 730.00 | | 192 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 772.00 | | 9 485.00 | 457 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 628.00 | 393 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 628.00 | 179 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 142.00 | | | 208 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 626.00 | | 9 342.00 | 243 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | 143.00 | 6 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 306.00 | 26 552.00 | 61 173.00 | 155 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 2 054.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 663.00 | 24 498.00 | 61 173.00 | 149 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -13 520.00 | 13 520.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UX Autres créances clients | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 799.00 | 15 278.00 | 13 521.00 | 28 799.00 |
VI Groupe et associés | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 250.00 | 235 730.00 | 13 520.00 | 249 250.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 216.00 | 192 695.00 | 13 521.00 | 206 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 830.00 | 23 049.00 | | 18 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 831.00 | 36 034.00 | | 36 831.00 |
ST Autres comptes | 112 071.00 | 125 282.00 | | 112 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 590.00 | 53 824.00 | | 57 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 705.00 | | |
YT Sous‐traitance | 212 187.00 | 200 762.00 | | 212 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 612.00 | 5 290.00 | | 6 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 442.00 | 28 339.00 | | 25 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 243.00 | 307 184.00 | | 345 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 295.00 | 363 216.00 | | 449 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 680.00 | 415 903.00 | | 418 680.00 |