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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 050.00 | | 632 050.00 | 632 050.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 1 276 508.00 | | 1 276 508.00 | 1 276 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 616.00 | | 1 281 616.00 | 1 281 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 667.00 | | 1 913 667.00 | 1 913 667.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 481 347.00 | 452 959.00 | | 481 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 918.00 | 28 387.00 | | 227 918.00 |
DL TOTAL (I) | 712 565.00 | 484 647.00 | | 712 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 553.00 | 1 204 204.00 | | 1 192 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 548.00 | 4 529.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 101.00 | 1 209 213.00 | | 1 201 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 667.00 | 1 693 860.00 | | 1 913 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 2 070.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 2 070.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | 8 073.00 | | 16 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 910.00 | 57 122.00 | | 245 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 992.00 | 28 734.00 | | 17 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 919.00 | 28 387.00 | | 227 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 818.00 | | 27 779.00 | 608 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 547.00 | 632 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 632 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 818.00 | | 27 779.00 | 608 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
UP Prêts | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 553.00 | | | 1 192 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 454.00 | 8 675.00 | 27 779.00 | 36 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 101.00 | 8 548.00 | | 1 201 101.00 |