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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AP Constructions | 84 417.00 | 42 331.00 | 42 085.00 | 84 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 887.00 | 33 084.00 | 49 803.00 | 82 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 562.00 | 59 581.00 | 20 980.00 | 80 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 662.00 | 137 953.00 | 117 709.00 | 255 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BT Marchandises | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
BZ Autres créances | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CF Disponibilités | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 251.00 | 137 953.00 | 352 297.00 | 490 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 100 153.00 | 67 082.00 | | 100 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 175.00 | 33 071.00 | | -21 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 204.00 | 1 358.00 | | 21 204.00 |
DL TOTAL (I) | 130 982.00 | 132 311.00 | | 130 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 496.00 | 50 569.00 | | 109 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 2 499.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 295.00 | 107 812.00 | | 106 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549.00 | 13 123.00 | | 3 549.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 855.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 315.00 | 174 861.00 | | 221 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 297.00 | 307 173.00 | | 352 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 341.00 | 146 181.00 | | 140 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 758.00 | |
FM Production stockée | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 963.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485.00 | 3 526.00 | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | 3 526.00 | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 382.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 382.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 3 144.00 | | 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 298.00 | 775 297.00 | | 757 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 474.00 | 742 226.00 | | 778 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 176.00 | 33 072.00 | | -21 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 299.00 | | 82 314.00 | 191 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 255 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 247 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 654.00 | | 82 164.00 | 183 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 150.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 035.00 | 26 963.00 | 17 044.00 | 128 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 078.00 | 26 963.00 | 17 044.00 | 125 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 818.00 | 21 845.00 | 58 290.00 | 102 818.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 065.00 | 120 065.00 | | 120 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 316.00 | 140 342.00 | 58 290.00 | 221 316.00 |