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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 465 982.00 | | 1 465 982.00 | 1 465 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 982.00 | | 1 465 982.00 | 1 465 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 668.00 | | 1 531 668.00 | 1 531 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
DG Autres réserves | 1 312 019.00 | 1 296 920.00 | | 1 312 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 265.00 | 20 099.00 | | 50 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 313.00 | 1 472 048.00 | | 1 517 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 19 920.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 1 356.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 874.00 | 2 992.00 | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 355.00 | 24 360.00 | | 14 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 668.00 | 1 496 408.00 | | 1 531 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 355.00 | 24 360.00 | | 14 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 906.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 714.00 | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 188.00 | 140 155.00 | | 190 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 923.00 | 120 056.00 | | 139 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 265.00 | 20 099.00 | | 50 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 982.00 | | | 1 465 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 982.00 | | | 1 465 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |