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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 844.00 | 27 336.00 | 13 509.00 | 40 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 981.00 | 30 458.00 | 18 523.00 | 48 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 213.00 | 177 946.00 | 448 267.00 | 626 213.00 |
BZ Autres créances | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 357.00 | | 91 357.00 | 91 357.00 |
CF Disponibilités | 361 931.00 | | 361 931.00 | 361 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 642.00 | 177 946.00 | 913 696.00 | 1 091 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 622.00 | 208 404.00 | 932 218.00 | 1 140 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 260 668.00 | 251 656.00 | | 260 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 291.00 | 80 439.00 | | 100 291.00 |
DL TOTAL (I) | 369 759.00 | 340 895.00 | | 369 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 839.00 | 141 763.00 | | 122 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 262.00 | 62 579.00 | | 86 262.00 |
EA Autres dettes | 353 357.00 | 253 489.00 | | 353 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 459.00 | 757 831.00 | | 562 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 218.00 | 1 098 727.00 | | 932 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 358.00 | | 961 358.00 | 961 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 358.00 | | 961 358.00 | 961 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 799.00 | 24 399.00 | | 30 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 960.00 | 891 410.00 | | 970 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 669.00 | 810 970.00 | | 870 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 291.00 | 80 439.00 | | 100 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 533.00 | 2 925.00 | | 27 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 411.00 | 2 925.00 | | 24 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 357.00 | 353 357.00 | | 353 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 353.00 | 638 353.00 | | 638 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 368.00 | 638 353.00 | 5 015.00 | 643 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 459.00 | 562 459.00 | | 562 459.00 |