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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 429.00 | | 76 429.00 | 76 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 626.00 | 68 569.00 | 27 056.00 | 95 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 888.00 | 178 201.00 | 66 686.00 | 244 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 349.00 | 248 051.00 | 170 298.00 | 418 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
CF Disponibilités | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 949.00 | | 259 949.00 | 259 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 299.00 | 248 051.00 | 430 247.00 | 678 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 571.00 | | | 191 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 682.00 | | | 356 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 247.00 | | | 430 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 976.00 | | | 445 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 526.00 | | | 366 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 147.00 | 26 630.00 | 20 726.00 | 242 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 867.00 | 26 630.00 | 20 726.00 | 240 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 860.00 | 191 860.00 | | 191 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VP Divers | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 020.00 | 125 894.00 | 126.00 | 126 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 682.00 | 356 682.00 | | 356 682.00 |