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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 642 263.00 | | 642 263.00 | 642 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 204.00 | 16 141.00 | 3 063.00 | 19 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 104.00 | 207 103.00 | 157 001.00 | 364 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 064.00 | 239 632.00 | 1 129 432.00 | 1 369 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BZ Autres créances | 253 038.00 | | 253 038.00 | 253 038.00 |
CF Disponibilités | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 646.00 | | 320 646.00 | 320 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 710.00 | 239 632.00 | 1 450 078.00 | 1 689 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
CU Autres participations | 301 800.00 | | 301 800.00 | 301 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 289.00 | 336 977.00 | | 313 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 342.00 | -23 688.00 | | -15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 319 947.00 | 335 289.00 | | 319 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 101.00 | 303 185.00 | | 242 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 985.00 | 345 417.00 | | 307 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 235.00 | 342 917.00 | | 479 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 043.00 | 64 955.00 | | 88 043.00 |
EA Autres dettes | 12 767.00 | 17 432.00 | | 12 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 131.00 | 1 073 906.00 | | 1 130 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 078.00 | 1 409 195.00 | | 1 450 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 585.00 | 878 023.00 | | 996 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 244.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 985.00 | | | 307 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 486 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 036.00 | |
GE Autres charges | | | 24 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 311.00 | 1 136.00 | | 43 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 311.00 | -1 136.00 | | -13 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 065.00 | 592 764.00 | | 543 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 408.00 | 616 452.00 | | 558 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 342.00 | -23 688.00 | | -15 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 824.00 | | 234 765.00 | 1 497 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 958.00 | 327 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 526.00 | 1 369 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 642 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 568.00 | 398 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 983.00 | | | 654 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 544.00 | | | 504 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 297.00 | | 234 765.00 | 338 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 852.00 | 45 036.00 | 74 256.00 | 268 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 132.00 | 45 036.00 | 74 256.00 | 268 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 235.00 | 479 235.00 | | 479 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
UX Autres créances clients | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VB T. V. A. | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VC Groupe et associés | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 016.00 | 108 469.00 | 133 547.00 | 242 016.00 |
VI Groupe et associés | 307 985.00 | 307 985.00 | | 307 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 688.00 | 266 383.00 | 25 305.00 | 291 688.00 |
VW T.V.A. | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 131.00 | 996 585.00 | 133 547.00 | 1 130 131.00 |