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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 993.00 | 17 133.00 | 860.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 963.00 | 26 661.00 | 1 303.00 | 27 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 027.00 | 44 022.00 | 199 005.00 | 243 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 838.00 | 44 022.00 | 251 816.00 | 295 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 782.00 | 185 388.00 | | 194 782.00 |
DH Report à nouveau | | 1 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668.00 | 8 286.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 202 950.00 | 200 282.00 | | 202 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087.00 | 25 075.00 | | 25 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 13 226.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 5 398.00 | | 13 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 228.00 | 17 098.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 866.00 | 60 797.00 | | 48 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 816.00 | 261 079.00 | | 251 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 866.00 | 22 571.00 | | 23 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
FG Production vendue services | 152 767.00 | | 152 767.00 | 152 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 349.00 | | 183 349.00 | 183 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 93.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 3 000.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 3 000.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 923.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 923.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 2 077.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 403.00 | 164 028.00 | | 183 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 736.00 | 155 743.00 | | 180 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668.00 | 8 286.00 | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 027.00 | | | 243 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 709.00 | | | 190 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 651.00 | 1 372.00 | | 42 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 422.00 | 1 372.00 | | 42 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 568.00 | 4 406.00 | 6 162.00 | 10 568.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 866.00 | 23 866.00 | 25 000.00 | 48 866.00 |