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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 283.00 | 48 459.00 | 5 824.00 | 54 283.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 558 201.00 | 9 037.00 | 549 164.00 | 558 201.00 |
AP Constructions | 11 346 770.00 | 8 267 868.00 | 3 078 902.00 | 11 346 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 053.00 | 1 618 533.00 | 1 581 519.00 | 3 200 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 333.00 | 2 288 076.00 | 523 256.00 | 2 811 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 226 705.00 | 12 231 973.00 | 5 994 732.00 | 18 226 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 909.00 | 928.00 | 35 981.00 | 36 909.00 |
BZ Autres créances | 4 306 223.00 | 49 650.00 | 4 256 573.00 | 4 306 223.00 |
CF Disponibilités | 161 035.00 | | 161 035.00 | 161 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 701.00 | 50 578.00 | 4 753 124.00 | 4 803 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 030 406.00 | 12 282 551.00 | 10 747 855.00 | 23 030 406.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 117 000.00 | | 5 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 593 601.00 | -4 341 801.00 | | -4 593 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 169.00 | -368 800.00 | | 1 001 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 748 072.00 | 1 900 326.00 | | 1 748 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 514.00 | -2 598 401.00 | | 3 850 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 826.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 972 283.00 | 2 969 914.00 | | 4 972 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 949.00 | 5 661 481.00 | | 5 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 477.00 | 604 750.00 | | 972 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 580.00 | 303 975.00 | | 418 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 547.00 | 37 500.00 | | 173 547.00 |
EA Autres dettes | 354 504.00 | 440 166.00 | | 354 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 342.00 | 10 017 786.00 | | 6 897 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 747 855.00 | 7 440 211.00 | | 10 747 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 679.00 | 773 816.00 | | 3 344 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 587 107.00 | | 5 587 107.00 | 5 587 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 107.00 | | 5 587 107.00 | 5 587 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 123.00 | 322 535.00 | | 232 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 123.00 | 322 535.00 | | 232 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 969.00 | 102.00 | | 23 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 920.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 044.00 | 135 145.00 | | 59 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 013.00 | 138 166.00 | | 83 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 109.00 | 184 368.00 | | 149 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 369.00 | 5 211 707.00 | | 6 757 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 201.00 | 5 580 507.00 | | 5 756 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 169.00 | -368 800.00 | | 1 001 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000 246.00 | | 239 513.00 | 18 000 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 283.00 | | | 304 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 695 963.00 | | 239 513.00 | 17 695 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 397 690.00 | 846 857.00 | 13 055.00 | 11 397 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 459.00 | 2 000.00 | | 46 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 351 231.00 | 844 857.00 | 13 055.00 | 11 351 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900 326.00 | 59 044.00 | 211 298.00 | 1 900 326.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | 1 880.00 | 2 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 458.00 | | 1 880.00 | 52 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 609.00 | 59 044.00 | 234 004.00 | 1 973 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 044.00 | 232 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 477.00 | 972 477.00 | | 972 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 201.00 | 153 201.00 | | 153 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 501.00 | 182 501.00 | | 182 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 547.00 | 173 547.00 | | 173 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 504.00 | 354 504.00 | | 354 504.00 |
UX Autres créances clients | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VB T. V. A. | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
VC Groupe et associés | 4 077 296.00 | 4 077 296.00 | | 4 077 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 972 283.00 | 1 419 620.00 | 2 826 358.00 | 4 972 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 732 000.00 | | | 2 732 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 329.00 | | | 729 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 867.00 | 102 867.00 | | 102 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 313.00 | 4 433 313.00 | | 4 433 313.00 |
VW T.V.A. | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 342.00 | 3 344 679.00 | 2 826 358.00 | 6 897 342.00 |