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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 182.00 | 1 190 915.00 | 142 266.00 | 1 333 182.00 |
AP Constructions | 775 375.00 | 688 232.00 | 87 143.00 | 775 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 198.00 | 1 124 187.00 | 281 010.00 | 1 405 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
BF Prêts | 2 245 943.00 | | 2 245 943.00 | 2 245 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 291 750.00 | 3 795 126.00 | 7 496 624.00 | 11 291 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 715.00 | | 1 126 715.00 | 1 126 715.00 |
BZ Autres créances | 8 591 684.00 | | 8 591 684.00 | 8 591 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 998.00 | 456.00 | 199 542.00 | 199 998.00 |
CF Disponibilités | 14 002 502.00 | | 14 002 502.00 | 14 002 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 152 945.00 | 456.00 | 24 152 489.00 | 24 152 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 444 696.00 | 3 795 582.00 | 31 649 113.00 | 35 444 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 5 385 129.00 | 789 514.00 | 4 595 615.00 | 5 385 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 619 000.00 | 11 619 000.00 | | 11 619 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 161 900.00 | 1 161 900.00 | | 1 161 900.00 |
DG Autres réserves | 4 235 869.00 | 4 235 869.00 | | 4 235 869.00 |
DH Report à nouveau | 11 236 434.00 | 10 218 184.00 | | 11 236 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 412.00 | 1 517 867.00 | | 1 434 412.00 |
DL TOTAL (I) | 29 687 616.00 | 28 752 820.00 | | 29 687 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 709.00 | 172 975.00 | | 580 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 634.00 | 864 371.00 | | 1 345 634.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 19 440.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 497.00 | 1 056 786.00 | | 1 961 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 649 113.00 | 29 809 607.00 | | 31 649 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 5 943 411.00 | | 5 943 411.00 | 5 943 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 465.00 | | 5 943 465.00 | 5 943 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 918 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 908.00 | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 544.00 | 908.00 | | 16 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 544.00 | -591.00 | | 16 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 100.00 | 158 717.00 | | 178 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 052 375.00 | 6 652 227.00 | | 8 052 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 964.00 | 5 134 361.00 | | 6 617 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 412.00 | 1 517 867.00 | | 1 434 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735 595.00 | | 352 142.00 | 11 735 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772 487.00 | 7 709 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 987.00 | 11 291 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 2 248 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 976.00 | | 133 206.00 | 1 199 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 237.00 | | 202 981.00 | 2 069 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466 382.00 | | 15 955.00 | 8 466 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 498.00 | 299 614.00 | 23 500.00 | 2 729 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 100.00 | 128 816.00 | | 1 062 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 398.00 | 170 798.00 | 23 500.00 | 1 667 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 709.00 | 580 709.00 | | 580 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 783.00 | 549 783.00 | | 549 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 221.00 | 327 221.00 | | 327 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 715.00 | 1 126 715.00 | | 1 126 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VC Groupe et associés | 8 519 975.00 | 8 519 975.00 | | 8 519 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 044.00 | 232 044.00 | | 232 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 212 289.00 | 10 733 626.00 | 1 478 662.00 | 12 212 289.00 |
VW T.V.A. | 392 174.00 | 392 174.00 | | 392 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 743.00 | 1 958 743.00 | | 1 958 743.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 245 943.00 | 770 081.00 | 1 475 862.00 | 2 245 943.00 |