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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | 6 810.00 | 63.00 | 6 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 071.00 | 7 027.00 | 2 044.00 | 9 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 596.00 | | 124 596.00 | 124 596.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CF Disponibilités | 411 958.00 | | 411 958.00 | 411 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 620.00 | | 564 620.00 | 564 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 692.00 | 7 027.00 | 566 665.00 | 573 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 228 204.00 | 168 444.00 | | 228 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 906.00 | 59 760.00 | | -66 906.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 173.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 903.00 | 245 982.00 | | 176 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 913.00 | 291 491.00 | | 262 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 907.00 | 58 683.00 | | 76 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 942.00 | 52 006.00 | | 49 942.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 762.00 | 404 705.00 | | 389 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 665.00 | 650 687.00 | | 566 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 604.00 | 404 705.00 | | 184 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 682.00 | | 1.00 | 43 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 038.00 | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 612.00 | 9 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 574.00 | 6 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 446.00 | | 1.00 | 32 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 070.00 | 3 446.00 | 4 490.00 | 8 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 3 446.00 | 4 490.00 | 7 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 173.00 | 1 827.00 | 4 000.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | 1 827.00 | 4 000.00 | 2 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 827.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 913.00 | 57 755.00 | 205 158.00 | 262 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VW T.V.A. | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 762.00 | 184 604.00 | 205 158.00 | 389 762.00 |