| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 890.00 | 1 702.00 | 2 593.00 |
AP Constructions | 13 558.00 | 4 619.00 | 8 939.00 | 13 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 995.00 | 23 543.00 | 49 452.00 | 72 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 648.00 | 67 023.00 | 18 625.00 | 85 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 893.00 | 96 076.00 | 87 817.00 | 183 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
BN En cours de production de biens | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 489.00 | 3 647.00 | 151 842.00 | 155 489.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 485 516.00 | | 485 516.00 | 485 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 596.00 | 3 647.00 | 740 949.00 | 744 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 490.00 | 99 723.00 | 828 766.00 | 928 490.00 |
CU Autres participations | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 119.00 | | | 121 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
DL TOTAL (I) | 240 043.00 | | | 240 043.00 |
DP Provisions pour risques | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
EA Autres dettes | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 724.00 | | | 494 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 766.00 | | | 828 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 214.00 | | | 385 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 408.00 | | 61 336.00 | 123 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 183 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 172 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 941.00 | | 59 112.00 | 113 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874.00 | | 2 224.00 | 6 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 121.00 | 18 805.00 | 850.00 | 78 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 864.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | 17 941.00 | 850.00 | 78 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 13 998.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 13 998.00 | | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 776.00 | 58 453.00 | 22 323.00 | 80 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 520.00 | 171 510.00 | 10.00 | 171 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 538.00 | 385 215.00 | 22 323.00 | 407 538.00 |