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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
AP Constructions | 264 348.00 | 127 468.00 | 136 880.00 | 264 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 201.00 | 127 468.00 | 394 733.00 | 522 201.00 |
BZ Autres créances | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 534.00 | 127 468.00 | 465 067.00 | 592 534.00 |
CU Autres participations | 219 350.00 | | 219 350.00 | 219 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 632.00 | 172 734.00 | | 207 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 917.00 | 34 899.00 | | 65 917.00 |
DL TOTAL (I) | 297 549.00 | 231 632.00 | | 297 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 803.00 | 166 238.00 | | 143 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 32 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 951.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821.00 | 21 868.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 517.00 | 221 057.00 | | 167 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 067.00 | 452 689.00 | | 465 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 029.00 | 77 206.00 | | 47 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 151.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 800.00 | 58 800.00 | | 88 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 883.00 | 23 901.00 | | 22 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 917.00 | 34 899.00 | | 65 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 201.00 | | | 522 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 851.00 | | | 302 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 350.00 | | | 219 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 000.00 | 13 467.00 | | 114 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 13 467.00 | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 762.00 | 23 274.00 | 120 488.00 | 143 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 517.00 | 47 029.00 | 120 488.00 | 167 517.00 |