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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AN Terrains | 77 034.00 | 9 027.00 | 68 006.00 | 77 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 773.00 | 499 085.00 | 431 687.00 | 930 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 167.00 | 578 457.00 | 1 165 709.00 | 1 744 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 611.00 | 1 087 457.00 | 2 131 153.00 | 3 218 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 561.00 | | 222 561.00 | 222 561.00 |
BN En cours de production de biens | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
BT Marchandises | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 618.00 | 15 353.00 | 1 016 264.00 | 1 031 618.00 |
BZ Autres créances | 203 684.00 | | 203 684.00 | 203 684.00 |
CF Disponibilités | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 001.00 | 15 353.00 | 1 684 647.00 | 1 700 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 612.00 | 1 102 811.00 | 3 815 801.00 | 4 918 612.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 392 622.00 | | | 392 622.00 |
DH Report à nouveau | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
DL TOTAL (I) | 838 334.00 | | | 838 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 505.00 | | | 1 680 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 987.00 | | | 945 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 529.00 | | | 206 529.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 466.00 | | | 2 977 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 801.00 | | | 3 815 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 250.00 | | | 1 616 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 210.00 | | 394 852.00 | 2 826 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 465 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 3 218 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 751 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 624.00 | | 378 352.00 | 2 373 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 700.00 | | 16 500.00 | 451 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 720.00 | 196 738.00 | | 890 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 833.00 | 196 738.00 | | 889 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 987.00 | 945 987.00 | | 945 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 945.00 | 121 945.00 | | 121 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 618.00 | 1 031 618.00 | | 1 031 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 505.00 | 335 225.00 | 1 180 364.00 | 1 680 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 165.00 | | | 614 165.00 |
VP Divers | 203 685.00 | 203 685.00 | | 203 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 849.00 | 1 259 099.00 | 49 750.00 | 1 308 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 531.00 | 1 616 250.00 | 1 180 364.00 | 2 961 531.00 |