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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 190.00 | 25 909.00 | 6 281.00 | 32 190.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 604.00 | 92 267.00 | 7 337.00 | 99 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 427.00 | 48 377.00 | 20 050.00 | 68 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 221.00 | 166 553.00 | 118 667.00 | 285 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 837.00 | | 359 837.00 | 359 837.00 |
BN En cours de production de biens | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 731.00 | 1 424.00 | 262 306.00 | 263 731.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 1 429 726.00 | | 1 429 726.00 | 1 429 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 018.00 | 1 424.00 | 2 193 594.00 | 2 195 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 239.00 | 167 977.00 | 2 312 261.00 | 2 480 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 818 272.00 | 804 292.00 | | 818 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 627.00 | 115 880.00 | | 158 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 899.00 | 1 371 172.00 | | 1 427 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 593.00 | 631 018.00 | | 664 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 843.00 | 106 037.00 | | 72 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 584.00 | 147 130.00 | | 129 584.00 |
EA Autres dettes | 17 342.00 | 12 717.00 | | 17 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 362.00 | 896 901.00 | | 884 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 261.00 | 2 268 074.00 | | 2 312 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 362.00 | 896 901.00 | | 884 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 094.00 | | 8 595.00 | 282 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469.00 | 285 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 469.00 | 168 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 904.00 | | 8 595.00 | 164 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 016.00 | 25 099.00 | 4 562.00 | 146 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 861.00 | 8 048.00 | | 17 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 154.00 | 17 052.00 | 4 562.00 | 128 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
UX Autres créances clients | 263 731.00 | 263 731.00 | | 263 731.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VI Groupe et associés | 664 593.00 | 664 593.00 | | 664 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 706.00 | 281 706.00 | | 281 706.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 362.00 | 884 362.00 | | 884 362.00 |