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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 336.00 | 25 497.00 | 1 839.00 | 27 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 214.00 | 132 478.00 | 11 736.00 | 144 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 675.00 | 157 975.00 | 17 700.00 | 175 675.00 |
BT Marchandises | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 470.00 | 3 320.00 | 1 249 150.00 | 1 252 470.00 |
BZ Autres créances | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 588 794.00 | | 588 794.00 | 588 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169 040.00 | | 1 169 040.00 | 1 169 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 854.00 | 3 320.00 | 3 318 534.00 | 3 321 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 529.00 | 161 295.00 | 3 336 233.00 | 3 497 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 717.00 | | | 415 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 512.00 | 671 683.00 | | 315 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 113.00 | 243 829.00 | | 261 113.00 |
DL TOTAL (I) | 620 625.00 | 959 512.00 | | 620 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 107.00 | 859 875.00 | | 897 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 214.00 | 275 116.00 | | 326 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492 287.00 | 1 543 216.00 | | 1 492 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 608.00 | 2 678 402.00 | | 2 715 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 233.00 | 3 637 914.00 | | 3 336 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 241.00 | 2 678 402.00 | | 2 194 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 795 468.00 | 10 685.00 | 3 806 153.00 | 3 795 468.00 |
FG Production vendue services | 530 149.00 | | 530 149.00 | 530 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 617.00 | 10 685.00 | 4 336 303.00 | 4 325 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 650.00 | 91 228.00 | | 100 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 076.00 | 4 043 349.00 | | 4 366 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 963.00 | 3 799 520.00 | | 4 104 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 113.00 | 243 829.00 | | 261 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 365.00 | 16 130.00 | 2 519.00 | 144 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 530.00 | 1 967.00 | | 23 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 834.00 | 14 163.00 | 2 519.00 | 120 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 608.00 | 980.00 | 1 268.00 | 3 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 608.00 | 980.00 | 1 268.00 | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 608.00 | 980.00 | 1 268.00 | 3 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 107.00 | 897 107.00 | | 897 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 492 287.00 | 970 919.00 | 521 368.00 | 1 492 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 470.00 | 1 252 470.00 | | 1 252 470.00 |
VB T. V. A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169 040.00 | 753 323.00 | 415 717.00 | 1 169 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 724.00 | 2 048 882.00 | 419 842.00 | 2 468 724.00 |
VW T.V.A. | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 608.00 | 2 194 241.00 | 521 368.00 | 2 715 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |