| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 623.00 | 10 923.00 | 32 699.00 | 43 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 117.00 | 36 396.00 | 22 720.00 | 59 117.00 |
AP Constructions | 4 764 178.00 | 949 608.00 | 3 814 569.00 | 4 764 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 073.00 | 242 841.00 | 197 231.00 | 440 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 274.00 | 107 411.00 | 711 862.00 | 819 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BF Prêts | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 189 519.00 | 1 347 182.00 | 4 842 337.00 | 6 189 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 478.00 | 1 479.00 | 601 998.00 | 603 478.00 |
BZ Autres créances | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 289 743.00 | | 289 743.00 | 289 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 012.00 | 1 479.00 | 1 006 533.00 | 1 008 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 532.00 | 1 348 661.00 | 5 848 870.00 | 7 197 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 503.00 | 267 503.00 | | 267 503.00 |
DH Report à nouveau | 132 884.00 | 67 564.00 | | 132 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 286.00 | 65 319.00 | | 145 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 090.00 | 29 788.00 | | 55 090.00 |
DL TOTAL (I) | 644 765.00 | 474 175.00 | | 644 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199 544.00 | 4 403 457.00 | | 4 199 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 790.00 | 545 230.00 | | 240 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 200.00 | 368 141.00 | | 346 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 471.00 | 230 679.00 | | 233 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 646.00 | 569 151.00 | | 121 646.00 |
EA Autres dettes | 62 450.00 | | | 62 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 105.00 | 6 116 660.00 | | 5 204 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 870.00 | 6 590 836.00 | | 5 848 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 481.00 | 2 062 900.00 | | 1 383 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 376 848.00 | 59 375.00 | 2 436 223.00 | 2 376 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 848.00 | 59 375.00 | 2 436 223.00 | 2 376 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 372.00 | 191 446.00 | | 25 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 699.00 | 191 446.00 | | 29 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 180.00 | 4 764.00 | | 6 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 771.00 | 181 816.00 | | 19 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 952.00 | 186 581.00 | | 25 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | 4 864.00 | | 3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 382.00 | 25 402.00 | | 52 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 710.00 | 1 840 878.00 | | 2 501 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 423.00 | 1 775 558.00 | | 2 356 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 286.00 | 65 319.00 | | 145 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 339.00 | | 380 113.00 | 5 838 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 498.00 | 52 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 933.00 | 6 189 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 435.00 | 6 034 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 870.00 | | 22 247.00 | 36 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750 658.00 | | 306 466.00 | 5 750 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | 51 400.00 | 7 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 624.00 | 387 222.00 | 2 663.00 | 962 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 199.00 | 8 725.00 | | 2 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 581.00 | 18 815.00 | | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 844.00 | 359 682.00 | 2 663.00 | 942 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 647.00 | 121 647.00 | | 121 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
UP Prêts | 43 502.00 | 9 843.00 | 33 659.00 | 43 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 601 703.00 | 601 703.00 | | 601 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 198 333.00 | 387 709.00 | 1 385 054.00 | 4 198 333.00 |
VI Groupe et associés | 230 791.00 | 230 791.00 | | 230 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 630.00 | | | 351 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 484.00 | 722 825.00 | 33 659.00 | 756 484.00 |
VW T.V.A. | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 105.00 | 1 383 481.00 | 1 395 054.00 | 5 204 105.00 |