| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 031.00 | 12 948.00 | 2 083.00 | 15 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 450.00 | | 293 450.00 | 293 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 352.00 | 46 838.00 | 1 322 514.00 | 1 369 352.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 882.00 | 46 838.00 | 1 336 044.00 | 1 382 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 431.00 | | | 300 431.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 123.00 | -290 185.00 | | -302 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | -11 938.00 | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 849 230.00 | 808 877.00 | | 849 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 834.00 | 9 212.00 | | 8 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 51 387.00 | | 18 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 313.00 | 173 399.00 | | 162 313.00 |
EA Autres dettes | 297 454.00 | 351 092.00 | | 297 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 814.00 | 650 383.00 | | 486 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 044.00 | 1 459 259.00 | | 1 336 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 814.00 | 650 383.00 | | 486 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 787.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
FG Production vendue services | 388 237.00 | | 388 237.00 | 388 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 075.00 | | 392 075.00 | 392 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 905.00 | 5 530.00 | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 60.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 60.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -60.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 973.00 | 1 088 047.00 | | 447 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 619.00 | 1 099 985.00 | | 407 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 354.00 | -11 938.00 | | 40 354.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |