| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 210.00 | 17 931.00 | 15 279.00 | 33 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 833.00 | 46 675.00 | 14 158.00 | 60 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 092.00 | 65 654.00 | 169 438.00 | 235 092.00 |
BT Marchandises | 41 647.00 | 6 017.00 | 35 631.00 | 41 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CF Disponibilités | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 847.00 | 6 017.00 | 160 830.00 | 166 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 939.00 | 71 671.00 | 330 268.00 | 401 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 248 124.00 | 232 121.00 | | 248 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 047.00 | 16 002.00 | | 12 047.00 |
DL TOTAL (I) | 268 970.00 | 256 924.00 | | 268 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 981.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 402.00 | 20 456.00 | | 23 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 358.00 | 20 428.00 | | 29 358.00 |
EA Autres dettes | 8 339.00 | 10 442.00 | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 297.00 | 52 306.00 | | 61 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 268.00 | 309 230.00 | | 330 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 065.00 | 214.00 | 399 279.00 | 399 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 065.00 | 214.00 | 399 279.00 | 399 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 547.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 547.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -546.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 3 191.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 413.00 | 334 884.00 | | 401 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 367.00 | 318 882.00 | | 389 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 047.00 | 16 002.00 | | 12 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 322.00 | 2 332.00 | | 63 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 273.00 | 2 332.00 | | 62 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |