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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 659.00 | 5 554.00 | 1 400 105.00 | 1 405 659.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 243.00 | 5 554.00 | 1 402 689.00 | 1 408 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 243.00 | 10 554.00 | 1 402 689.00 | 1 413 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 890.00 | 57 640.00 | | 3 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 274.00 | 36 249.00 | | 35 274.00 |
DL TOTAL (I) | 585 163.00 | 639 890.00 | | 585 163.00 |
DP Provisions pour risques | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 250.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 568.00 | 898 218.00 | | 206 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 686.00 | 56 269.00 | | 64 686.00 |
EA Autres dettes | 538 429.00 | 8 945.00 | | 538 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 859.00 | 963 682.00 | | 809 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 689.00 | 1 611 238.00 | | 1 402 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292 700.00 | | 4 292 700.00 | 4 292 700.00 |
FG Production vendue services | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 628.00 | | 4 316 628.00 | 4 316 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | 16 385.00 | | 17 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 630.00 | 5 417 875.00 | | 4 316 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 356.00 | 5 381 625.00 | | 4 281 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 274.00 | 36 249.00 | | 35 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
6T Sur comptes clients | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 529.00 | | | 1 339 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 538 429.00 | 538 429.00 | | 538 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 237.00 | 1 408 237.00 | | 1 408 237.00 |
VW T.V.A. | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 859.00 | 809 859.00 | | 809 859.00 |