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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 097.00 | 289 144.00 | 283 953.00 | 573 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 620.00 | 50 358.00 | 8 262.00 | 58 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 409.00 | 575 646.00 | 1 208 763.00 | 1 784 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 176.00 | | 512 176.00 | 512 176.00 |
BZ Autres créances | 190 528.00 | | 190 528.00 | 190 528.00 |
CF Disponibilités | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 778.00 | | 739 778.00 | 739 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 187.00 | 575 646.00 | 1 948 541.00 | 2 524 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 131 191.00 | 236 144.00 | 895 047.00 | 1 131 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 317.00 | 549 047.00 | | 600 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 176.00 | 51 270.00 | | 100 176.00 |
DL TOTAL (I) | 744 493.00 | 644 317.00 | | 744 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 445.00 | 471 797.00 | | 574 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 861.00 | 25 506.00 | | 24 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 365.00 | 137 800.00 | | 233 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 992.00 | 180 931.00 | | 278 992.00 |
EA Autres dettes | 92 385.00 | 63 202.00 | | 92 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 048.00 | 879 235.00 | | 1 204 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 541.00 | 1 523 553.00 | | 1 948 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 048.00 | 499 235.00 | | 674 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 643.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 715.00 | 25 825.00 | 1 346 540.00 | 1 320 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 715.00 | 25 825.00 | 1 346 540.00 | 1 320 715.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 520 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 285.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 880.00 | 1 919.00 | | 11 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 224.00 | 42 173.00 | | 49 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 613.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 074.00 | 5 302.00 | | 4 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 074.00 | 5 302.00 | | 4 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | -4 689.00 | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 767.00 | -183 140.00 | | -125 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 387.00 | 1 487 260.00 | | 1 886 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 211.00 | 1 435 990.00 | | 1 786 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 176.00 | 51 270.00 | | 100 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 282.00 | | 527 846.00 | 1 275 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 467.00 | | 520 724.00 | 610 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 718.00 | 1 784 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 718.00 | 58 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 997.00 | | 3 100.00 | 569 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 317.00 | | 4 022.00 | 73 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 079.00 | 293 285.00 | 18 718.00 | 301 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 549.00 | 174 595.00 | | 61 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 011.00 | 115 133.00 | | 174 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 519.00 | 3 557.00 | 18 718.00 | 65 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 365.00 | 233 365.00 | | 233 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 598.00 | 149 598.00 | | 149 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UX Autres créances clients | 512 176.00 | 512 176.00 | | 512 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 40 000.00 | 490 000.00 | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 793.00 | 728 793.00 | | 728 793.00 |
VW T.V.A. | 97 706.00 | 97 706.00 | | 97 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 048.00 | 674 048.00 | 490 000.00 | 1 204 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | 4 049.00 | | 6 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 230.00 | 28 960.00 | | 67 230.00 |
ST Autres comptes | 48 604.00 | 95 469.00 | | 48 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 161.00 | 16 253.00 | | 125 161.00 |
YT Sous‐traitance | 665 454.00 | 531 866.00 | | 665 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | 1 445.00 | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 711.00 | 5 494.00 | | 8 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 513.00 | 184 303.00 | | 246 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 595.00 | 122 879.00 | | 164 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 450.00 | 672 548.00 | | 906 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |