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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 281 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 589.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 298 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 798 755.00 | |
BZ Autres créances | | | 256 323.00 | |
CF Disponibilités | | | 575 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 78 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 708 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 007 363.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
DH Report à nouveau | 85 654.00 | 30 786.00 | | 85 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 812.00 | 104 818.00 | | 99 812.00 |
DL TOTAL (I) | 230 809.00 | 180 947.00 | | 230 809.00 |
DP Provisions pour risques | 514 572.00 | 134 469.00 | | 514 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 572.00 | 134 469.00 | | 514 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 247.00 | 127 457.00 | | 200 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 780.00 | 292 903.00 | | 265 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 351.00 | 316 962.00 | | 300 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 702.00 | 418 650.00 | | 279 702.00 |
EA Autres dettes | 215 903.00 | 339 325.00 | | 215 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 983.00 | 1 495 297.00 | | 1 261 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 363.00 | 1 810 712.00 | | 2 007 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 389 278.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 265 780.00 | | | 265 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 584 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -70.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 456.00 | 21 961.00 | | 31 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 754.00 | 1 283 196.00 | | 1 635 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 943.00 | 1 178 378.00 | | 1 535 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 812.00 | 104 818.00 | | 99 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 771.00 | 17.00 | 18 416.00 | 401 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 193.00 | | 18 416.00 | 382 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 622.00 | 17.00 | | 16 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 796.00 | 37 845.00 | | 83 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 840.00 | 37 845.00 | | 80 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 469.00 | 411 070.00 | 30 968.00 | 134 469.00 |
6T Sur comptes clients | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 134.00 | 411 070.00 | 40 633.00 | 144 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 070.00 | 40 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 350.00 | 300 350.00 | | 300 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 902.00 | 215 902.00 | | 215 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
UX Autres créances clients | 798 755.00 | 798 755.00 | | 798 755.00 |
VB T. V. A. | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VC Groupe et associés | 199 099.00 | | 199 099.00 | 199 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 247.00 | 21 724.00 | 113 061.00 | 200 247.00 |
VI Groupe et associés | 265 779.00 | 265 779.00 | | 265 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 789.00 | 934 100.00 | 215 688.00 | 1 149 789.00 |
VW T.V.A. | 155 423.00 | 155 423.00 | | 155 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 982.00 | 1 083 459.00 | 113 061.00 | 1 261 982.00 |