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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 882.00 | | 888 882.00 | 888 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 849.00 | 1 132.00 | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 942.00 | 41 393.00 | 62 549.00 | 103 942.00 |
BF Prêts | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 262.00 | | 67 262.00 | 67 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 698.00 | 42 242.00 | 1 024 457.00 | 1 066 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 719.00 | | 190 719.00 | 190 719.00 |
BZ Autres créances | 183 372.00 | | 183 372.00 | 183 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 478.00 | | 394 478.00 | 394 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 176.00 | 42 242.00 | 1 418 934.00 | 1 461 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 332.00 | | | -176 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 924.00 | | | -187 924.00 |
DL TOTAL (I) | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
DP Provisions pour risques | 145 935.00 | | | 145 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 935.00 | | | 145 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 041.00 | | | 308 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 310.00 | | | 730 310.00 |
EA Autres dettes | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 256.00 | | | 1 233 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 934.00 | | | 1 418 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 426.00 | | | 1 198 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 531 552.00 | | 3 531 552.00 | 3 531 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 552.00 | | 3 531 552.00 | 3 531 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 464.00 | | | -25 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 018.00 | | | 3 597 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 942.00 | | | 3 784 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 924.00 | | | -187 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 731.00 | | 15 676.00 | 1 054 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 708.00 | 71 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 1 066 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 882.00 | | | 888 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 347.00 | | 15 576.00 | 90 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 502.00 | | 100.00 | 75 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 994.00 | 11 248.00 | | 30 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 994.00 | 11 248.00 | | 30 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 138 935.00 | 4 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 138 935.00 | 4 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 935.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 041.00 | 308 041.00 | | 308 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 044.00 | 327 044.00 | | 327 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 387.00 | 189 387.00 | | 189 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
UP Prêts | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
UX Autres créances clients | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
VC Groupe et associés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 947.00 | 11 117.00 | 34 830.00 | 45 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VP Divers | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 370.00 | 387 476.00 | 71 894.00 | 459 370.00 |
VW T.V.A. | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 256.00 | 1 198 426.00 | 34 830.00 | 1 233 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
ST Autres comptes | 350 554.00 | | | 350 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
YT Sous‐traitance | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 229.00 | | | 721 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 641.00 | | | 482 641.00 |