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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 274.00 | 2 129 300.00 | 118 974.00 | 2 248 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 296.00 | 39 390.00 | 6 906.00 | 46 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 478.00 | 2 172 966.00 | 163 512.00 | 2 336 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
BZ Autres créances | 226 115.00 | | 226 115.00 | 226 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 368.00 | | 468 368.00 | 468 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 846.00 | 2 172 966.00 | 631 880.00 | 2 804 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 175 574.00 | 175 574.00 | | 175 574.00 |
DH Report à nouveau | -186 795.00 | -212 645.00 | | -186 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 681.00 | 25 849.00 | | 153 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 154 099.00 | -9 462.00 | | 154 099.00 |
DN Avances conditionnées | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DO TOTAL (II) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 844.00 | 462 314.00 | | 382 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 825.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | 50 889.00 | | 57 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | 34 919.00 | | 19 722.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 41.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 881.00 | 548 987.00 | | 460 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 880.00 | 556 426.00 | | 631 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 197 372.00 | | 1 197 372.00 | 1 197 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 372.00 | | 1 197 372.00 | 1 197 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 059.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 140.00 | 41 258.00 | | 21 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 140.00 | 41 258.00 | | 21 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 920.00 | 8 507.00 | | 19 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 920.00 | 8 507.00 | | 19 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | 32 752.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 459.00 | 1 276 922.00 | | 1 402 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 778.00 | 1 251 073.00 | | 1 248 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 681.00 | 25 849.00 | | 153 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 728.00 | | 84 670.00 | 2 271 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 920.00 | 37 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 920.00 | 2 336 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 294 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 900.00 | | 84 670.00 | 2 209 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 907.00 | 39 059.00 | | 2 133 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 631.00 | 39 059.00 | | 2 129 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698.00 | 689.00 | | 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 844.00 | 87 287.00 | 290 959.00 | 382 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 801.00 | 179 018.00 | 99 782.00 | 278 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 881.00 | 165 315.00 | 290 968.00 | 460 881.00 |