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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 200.00 | | 1 501 200.00 | 1 501 200.00 |
BN En cours de production de biens | 233 885.00 | | 233 885.00 | 233 885.00 |
BZ Autres créances | 2 148 780.00 | | 2 148 780.00 | 2 148 780.00 |
CF Disponibilités | 339 606.00 | | 339 606.00 | 339 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 227.00 | | 2 726 227.00 | 2 726 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 427.00 | | 4 227 427.00 | 4 227 427.00 |
CU Autres participations | 1 501 200.00 | | 1 501 200.00 | 1 501 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 995 313.00 | | | 2 995 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 802.00 | | | 3 138 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 611.00 | | | 1 020 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 625.00 | | | 1 088 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 427.00 | | | 4 227 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 655.00 | | | 1 042 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489.00 | | | 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 200.00 | | | 1 501 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 200.00 | | | 1 501 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 200.00 | | | 1 501 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 200.00 | | | 1 501 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 222.00 | 15 252.00 | 45 969.00 | 61 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 992.00 | 1 023 992.00 | | 1 023 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148 780.00 | 2 148 780.00 | | 2 148 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 737.00 | 2 152 737.00 | | 2 152 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 625.00 | 1 042 655.00 | 45 969.00 | 1 088 625.00 |