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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 472.00 | 4 207.00 | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 325.00 | 660 551.00 | 64 774.00 | 725 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 050.00 | 908 203.00 | 1 385 847.00 | 2 294 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 089.00 | 911 820.00 | 897 269.00 | 1 809 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BZ Autres créances | 2 668 692.00 | 1 213 759.00 | 1 454 933.00 | 2 668 692.00 |
CF Disponibilités | 1 745 407.00 | | 1 745 407.00 | 1 745 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 920.00 | 2 125 579.00 | 4 222 341.00 | 6 347 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 641 970.00 | 3 033 781.00 | 5 608 189.00 | 8 641 970.00 |
CU Autres participations | 1 510 569.00 | 241 473.00 | 1 269 097.00 | 1 510 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 424 468.00 | | | -29 424 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 838.00 | | | 1 729 838.00 |
DK Provisions réglementées | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DL TOTAL (I) | -27 571 863.00 | | | -27 571 863.00 |
DP Provisions pour risques | 5 756 156.00 | | | 5 756 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 756 156.00 | | | 5 756 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 511.00 | | | 1 616 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 449.00 | | | 2 655 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | 23 108 167.00 | | | 23 108 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 423 896.00 | | | 27 423 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 189.00 | | | 5 608 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 423 896.00 | | | 27 423 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 140 356.00 | | 10 140 356.00 | 10 140 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 356.00 | | 10 140 356.00 | 10 140 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 848 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 059 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 128 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 709 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 201 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -83 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 033.00 | | | 285 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 910.00 | | | 314 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 012.00 | | | -309 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 845.00 | | | 645 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 251 056.00 | | | 12 251 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 521 218.00 | | | 10 521 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 838.00 | | | 1 729 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 640.00 | | -842 590.00 | 3 136 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 186.00 | | 2 138.00 | 723 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 746.00 | | -849 408.00 | 2 407 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 533.00 | 30 197.00 | | 636 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 825.00 | 29 725.00 | | 630 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 631.00 | 7 034.00 | 4 898.00 | 10 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 857 910.00 | 90 496.00 | 192 250.00 | 5 857 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 319.00 | 914 392.00 | 515 892.00 | 513 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213 759.00 | | | 1 213 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 892.00 | 915 819.00 | 696 660.00 | 2 147 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 016 433.00 | 1 013 349.00 | 893 808.00 | 8 016 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004 888.00 | 708 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 428.00 | 180 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 034.00 | 4 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 449.00 | 2 655 449.00 | | 2 655 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
UX Autres créances clients | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
VB T. V. A. | 441 956.00 | 441 956.00 | | 441 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 195.00 | 1 009 195.00 | | 1 009 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616 511.00 | 1 616 511.00 | | 1 616 511.00 |
VI Groupe et associés | 23 101 793.00 | 23 101 793.00 | | 23 101 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 541.00 | 1 217 541.00 | | 1 217 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 983.00 | 2 840 983.00 | | 2 840 983.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 423 896.00 | 27 423 896.00 | | 27 423 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141 934.00 | | | 1 141 934.00 |
ST Autres comptes | 290 422.00 | | | 290 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 884.00 | | | 294 884.00 |
YT Sous‐traitance | 615.00 | | | 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 981 893.00 | | | 4 981 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 397 684.00 | | | 2 397 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 760 399.00 | | | 1 760 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 709 748.00 | | | 6 709 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |