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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 020.00 | | 259 020.00 | 259 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 007.00 | 36 546.00 | 13 461.00 | 50 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 211.00 | 51 701.00 | 272 510.00 | 324 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 429.00 | 51 701.00 | 306 727.00 | 358 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 508.00 | 36 486.00 | | 38 508.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 946.00 | 2 022.00 | | 26 946.00 |
DL TOTAL (I) | 67 670.00 | 40 723.00 | | 67 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 431.00 | 216 265.00 | | 182 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 745.00 | 23 390.00 | | 24 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950.00 | 853.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 782.00 | 23 581.00 | | 26 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 058.00 | 264 125.00 | | 239 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 727.00 | 304 848.00 | | 306 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 058.00 | 264 125.00 | | 239 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
FG Production vendue services | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 357.00 | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 116.00 | 63 473.00 | | 106 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 170.00 | 61 451.00 | | 79 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 946.00 | 2 022.00 | | 26 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 211.00 | | | 324 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 020.00 | | | 259 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 872.00 | 1 829.00 | | 49 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 872.00 | 1 829.00 | | 49 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 182 431.00 | 182 431.00 | | 182 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 058.00 | 239 058.00 | | 239 058.00 |